交银施罗德环球精选价值证券投资基金                       基金家具资料撮要更新                                                       编制日历：2025-02-12                                送出日历：2025-02-13          本撮要提供本基金的迫切信息，是招募证实书的一部分。          作出投资决定前，请阅读完竣的招募证实书等销售文献。 一、家具大致                   交银环球精选    基金简称                           基金代码             519696                   夹杂(QDII)                   交银施罗德基                                                    中国成立银行股份    基金管束东谈主          金管束有限公          基金托管东谈主                                                    有限公司                   司                   施罗德投资管                   理有限公司                            摩 根 大 通 银 行                   /Schroder                        /JPMorgan     Chase    境外投资护士人                         境外托管东谈主                   Investment                       Bank,    National                   Management                       Association                   Limited    基金合同见效日        2008-08-22    基金类型           夹杂型             往返币种             东谈主民币    运作方法           平凡敞开式           敞开频率             每个敞开日    基金司理           陈俊华             开动担任本基金基金司理的日历   2015-11-21                                   证券从业日历           2005-03-10    基金司理           陈舒薇             开动担任本基金基金司理的日历   2020-01-08                                   证券从业日历           2009-05-01    其他                 基金合同见效后的存续期内，基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者                   基金钞票净值低于 5000 万元，基金管束东谈主应当实时讲明中国证监会；                   基金份额握有东谈主数目聚合 20 个责任日够不上 200 东谈主，或聚合 20 个责任                   日基金钞票净值低于 5000 万元，基金管束东谈主应当实时向中国证监会报                   告，证实出现上述情况的原因并忽视惩处决策。 二、基金投资与净值推崇 （一）投资方针与投资战术                   通过大众钞票成就和纯真散播投资，在有用散播和放浪风险的前提下，    投资方针                完了恒久本钱升值。                   本基金投资于已与中国证监会签署双边监管劝诱海涵备忘录的国度或地                区证券市集挂牌往返的股票，在已与中国证监会签署双边监管劝诱海涵备忘                录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金，债券，货币市集器具以                及中国证监会允许基金投资的其他金融器具。    投资范围                   本基金的投资组合为：股票钞票占基金钞票的 60%-100%，债券、货币                市集器具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融器具占基金钞票的 0%-                   本基金的基金钞票将投资于大众主要证券市集，其中投资于与中国证监              会订立了双边监管劝诱海涵备忘录国度或地区除外的其他国度或地区证券市              场挂牌往返的证券钞票的比例不升迁基金钞票净值的 10%。                如与中国证监会订立双边监管劝诱海涵备忘录的国度或地区增多、减少              或变更，本基金投资的主要证券市集将相应疗养。                如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管束东谈主在履              行稳妥形貌后，不错将其纳入投资范围。                本基金的投资战术是从上至下成就钞票，通过对大众宏不雅经济和各经济              体的基本面分析，在不同区域间进行有用钞票成就，从下到上精选证券，挖              掘订价合理、具备握续竞争上风的上市公司股票进行投资，并有用放部属行    主要投资战术              风险。              遴荐；4、债券投资；5、金融养殖品投资；6、制定阶段性投资战术。    事迹比较基准              ×恒生指数                本基金是一只夹杂型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市              场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基              金品种。根据 2017 年 7 月 1 日推论的《证券期货投资者稳妥性管束成见》                                                     ，    风险收益特征    基金管束东谈主和销售机构已对本基金再行进行风险评级。风险评级举止不转换              本基金的本体性风险收益特征。但由于风险等第分类圭臬的变化，本基金的              风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级着力应以基金管束东谈主和销售机              构提供的评级着力为准。 注：详见《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募证实书》第四部分“基金的投资”。 （二）投资组搭伙产成就图表/区域成就图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。   注：1、国度（地区）类别根据其所在的证券往返所笃定。 2、ADR、GDR 按照存托凭据自身挂牌的证券往返所 笃定。3、由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值推崇数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                      份额（S）或金额（M）/握有    用度类型                                收费方法/费率     备注                      期限（N）                      M＜50 万元           1.5%    申购费（前收费）          100 万元≤M＜200 万元   0.8%                      N＜7 天             1.5%    赎回费 注：1、本基金对握续握有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主给予温和。 2、本基金管束东谈主对养老 金客户实施特定申购费率，请详见本基金招募证实书。销售机构若有其他费率优惠请见基金管束东谈主或其他销售机 构的关联公告或见知。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：      用度类别        收费方法/年费率或金额               收取方      管束费                                   基金管束东谈主和销售机                                            构      托管费         0.2%                      基金托管东谈主      销售做事费       -                         销售机构      审计用度        35000.00                  司帐师事务所      信息败露费       80000.00                  法令败露报刊      指数许可使用费     -                         指数编制公司      其他用度        详见本基金招募证实书“基金的用度与税收”                  部分 注：本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。上表中败露的年用度金额为基 金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金依期讲明败露为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握无意辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                             基金运作概述费率（年化） 注：基金管束费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报败露 的联统统据为基准测算。 四、风险揭示与迫切领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应安逸阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。   基金份额握有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）外洋市集风险、            （2）汇率风险、                   （3）法律及政事管制风险、（4）政事风险、（5）境外上市公司策动风 险、（6）新兴市集风险、            （7）低级家具风险、（8）税务风险、（9）司帐核算风险   （1）利率风险、          （2）管束风险、                 （3）流动性风险、                         （4）信用风险   （5）本基金投资战术所专有的风险   本基金为夹杂型基金，故股票握仓比例将保管较高水平。如若投资方针市集的股票市集出现合座着落，本基 金的净值推崇将受到影响。   本基金根据大众经济以及区域化经济发展、不同国度或地区经济体的宏不雅经济变化和经济增长情况，以及各 证券市集的推崇和大众本钱的流动情况，挑选一些特定国度或地区的股票或基金行为重心投资对象，增多相应目 标市集在钞票组合中的成就，在选股战术上本基金专有的风险主要来自两个方面：一是“从上至下”钞票成就和 国度成就时是否准确、深切，二是对境外和香港上市企业的优选和判断是否科学、准确。国外投资市集宏不雅基本 面参议及对境外和香港上市企业分析的古怪均可能导致所遴荐的证券不可十足合乎本基金的预期方针。   （6）养殖品风险、（7）正回购/逆回购、（8）证券假贷、（9）操气魄险、                                      （10）其他风险 （二）迫切领导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪尽责守、真诚信用、严慎悉力的原则管束和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，其握有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和袭取。基金合同可在基金管束东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子败露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）得回，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按 照销售机构的条目完成风险承受才调与家具风险之间的匹配考试。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议 提交中国国际经济营业仲裁委员会，按其届时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁所在为北京市。   基金家具资料撮要信息发生要害变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的相 关信息，敬请同期温和基金管束东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他资料查询方法   以下资料详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管左券》                         、   《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募证实书》   ●依期讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明   ●基金份额净值   ●基金销售机构及接头方法   ●其他迫切资料 六、其他情况证实   无。